Развитие глэмпинга на реке Ёква
10 млн руб. через ЦФА для развития инфраструктуры и повышения пропускной способности действующего глэмпинга.
Компании «Ёква-глэмпинг» это действующий проект со стабильно растущей выручкой (+83% с 2023 по 2025 год). с требовались инвестиции в новые активы — аэролодки, навигационный центр, банный комплекс, трициклы и мерч, — Для дальнейшего масштабирования инфраструктуры потребовались инвестиции в новые активы — аэролодки, навигационный центр, банный комплекс, трициклы и мерч.
«Мы предлагаем привлечь средства инвесторов для расширения и развития парка. Разработанные нами ЦФА обеспечивают гарантированную доходность, значительно превышающую доход по депозитам. Полученные инвестиции позволят увеличить пропускную способность лагеря и расширить линейку услуг, а полученный доход будет направлен на погашение эмиссии», — Яна Янова, команда «Золотой резерв».
«Мы предлагаем привлечь средства инвесторов для расширения и развития парка. Разработанные нами ЦФА обеспечивают гарантированную доходность, значительно превышающую доход по депозитам. Полученные инвестиции позволят увеличить пропускную способность лагеря и расширить линейку услуг, а полученный доход будет направлен на погашение эмиссии», — Яна Янова, команда «Золотой резерв».
Туризм
Параметры выпуска ЦФА:
Команда «Золотой резерв» выполнила полный цикл работ по структурированию выпуска ЦФА под отраслевой кейс:
1. Финансовое моделирование и оценка рисков
2. Структурирование выпуска
3. Обеспечение и защита инвесторов
4. Юридическое оформление
- Объём привлечения: 10 млн руб.
- Срок обращения: 28 месяцев
- Тип ЦФА: долговые с 2 купонными выплатами
- Доходность: 20% годовых
- Гарантии для инвесторов: купоны и номинал ЦФА выплачиваются до получения эмитентом собственной прибыли; компания обязана поддерживать на счёте резерв для обеспечения подушки безопасности в размере не менее 3 млн руб.
Команда «Золотой резерв» выполнила полный цикл работ по структурированию выпуска ЦФА под отраслевой кейс:
1. Финансовое моделирование и оценка рисков
- Построена финансовая модель на 3 сезона. Срок окупаемости — 28 месяцев.
- Проведено экономическое моделирование: базовый сценарий, стресс-тест 1 (−20% выручки), стресс-тест 2 (−20% выручки, +10% затрат).
2. Структурирование выпуска
- Определены вид ЦФА, объём, срок, ставка, график купонных выплат, номинал.
- Разработан график выплат.
3. Обеспечение и защита инвесторов
- Залог основных средств: глемпинг-домики, визит-центр, аэролодки, трициклы, системы водоотведения.
- Ковенантный пакет: целевое использование средств, запрет на новые долги без согласия инвесторов, минимальный остаток ликвидности не менее 3 млн руб. в несезон, ежеквартальная отчётность.
4. Юридическое оформление
- Подготовлено Решение о выпуске ЦФА в соответствии с ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах». Документ содержит все обязательные разделы: термины и определения, сведения об эмитенте, операторе, условия выпуска, порядок выплат и погашения, ответственность сторон.
- Разработана Памятка инвестора с налоговыми последствиями.
Елизавета Нетименко, руководитель лагеря «Ёква-глэмпинг»: «Взаимодействие с командой было крайне интересным. Самостоятельно провести такую аналитическую работу я бы не смогла. Мы совместно рассчитали инвестиционную модель с использованием ЦФА на основе реальных финансовых показателей; модель, по оценке ребят, является работоспособной».
«Ёква-глэмпинг» — летний шатровой лагерь в деревне Ёква (Свердловская область), расположенный в природном парке «Река Чусовая» и предлагающий «гламурный кемпинг» с комфортными условиями (кровати, баня, общая кухня), а также активный досуг (сплавы, трекинг). Объём рынка глэмпингов в России составляет 12 млрд руб. с ежегодным приростом 40%. На Урале действует 120 глэмпингов, что подтверждает перспективность роста направления.
«Ёква-глэмпинг» — летний шатровой лагерь в деревне Ёква (Свердловская область), расположенный в природном парке «Река Чусовая» и предлагающий «гламурный кемпинг» с комфортными условиями (кровати, баня, общая кухня), а также активный досуг (сплавы, трекинг). Объём рынка глэмпингов в России составляет 12 млрд руб. с ежегодным приростом 40%. На Урале действует 120 глэмпингов, что подтверждает перспективность роста направления.